Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Duyurular arrow 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET VE DENETİM KURULU RAPORLARI
2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET VE DENETİM KURULU RAPORLARI Yazdır

2013 YILI DENETİM KURULU RAPORU


2012 YILI GENEL KURULUNA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi :08.06.2014

İncelemenin ait olduğu Dönem : 2013 YILI

Rapor Düzenleme Tarihi : 25.04.2014

Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi: 15/05/2014

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

Kuruluş işlem ve harcamalarından yaptığımız bu denetimde bir olumsuzluk görülmemiştir

Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine gerekli şekilde yer verilmiştir.

a. II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik şartları incelendiğinde bütün yönetim kurulu üyeleri üyelik şartlarını taşımaktadır.

2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu genellikle. Çoğunluk sağlanarak yapılmıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla:

Davacı Dava Konusu Mahkemesi Dosya No

Açılan herhangi bir dava yoktur.

4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme yapılmamıştır.

5. Gayrimenkul alım ve satılması yapılmamıştır.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele yapılmamıştır.

7. Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkulların alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vadi veya bir sözleşme yapılmamıştır.

8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır. Bütün defterler kontrol edildi. Düzenli bir şekilde tutulduğu hiçbir olumsuz durumun olmadığı kanaatine varıldı.

9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır. Ancak kooperatif çıkarları doğrultusunda daha fazla çaba gösterilmesi, yoğunluk katsayısı ile ilgili arsalarımızı da kapsayan bir yapılandırma çalışması Toki tarafından yapıldığı bilinmektedir bu konuda da gerekli hasisiyetin gösterilmesi önerisinde bulunuldu.

10. Kooperatifte çalıştırılan herhangi bir personel olmadığından yatırılacak SSK primleri bulunmamaktadır.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

1-Ortaklar listesi Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiştir.

2- Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları ile alınmış kararlar ana sözleşmeye uygun olarak alınmıştır.

3-a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Defteri kayıtlarına uygundur.

b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yer almamıştır.

c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yer almıştır

d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almamıştır.

4-Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kayıt edilmemiştir.

a) Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir. Hiç bir ortakta ihraç edilmemiştir.

b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.

c) Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikâyetler yoktur. Yapılan sözlü şikâyet ve tavsiyeler. Zamanla yönetim kuruluna iletilmiş ve yönetim kuruluda bu tür hususlara dikkat ederek yönetime devam etmiştir.

7. Yönetim Kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır.

 

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN

DEFTER VE BELGELER

1. Defter Adı:Noter Tasdiki (Açılış) (Kapanış) Noter Kayıtlara

Var/Yok Tarih No Tarih No Adı Uygundur 1-Yevmiye Defteri 27/12/2012 --B.Çekmece 4.Noter 12./05./2014.Büyükçekmece 4.Noter

2-Envanter ve Bilanço Def 27/12/2012 -B.Çekmece .4.Noterr

 

IV Yönt. Krl Karar Def. Var... 20/03/2006 No 7376 B.Köy 10 Noter Uygundur

V Üye Kayıt Def.(1) Var 06/09/1989 No 21101 B.Köy 10. Noter Uygundur

VI Üye Kayıt Def. (2) Var 26/05/1995 No 22235 B.Köy 10.Noter Uygundur

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir.

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle saklanmaktadır

3. Tahsilât ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

1. Üye aidatları tahsilâtı Banka ve Tahsilât Makbuzları yöntemi ile

2. Ödemeler Resmi kanuni belgeler ve Gider Pusulası Yöntemi ile

4. Menkul Kıymetler Tutar

1. .8.750.676.74 TL.......................................... ........................................................

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu tespit edilmiştir.

a) Kooperatif Alacakları

Alacağın Türü Borçlu Adı Tutarı Nedeni Tahsil Tarihi

1. Üye aidatlar Ekteki Listedeki üyeler 58.295.60 Aidat 2013 yılı

I. Avanslar Verildiği

Avans Verilen Kişi Konusu Tarih Tutar Kap. Tarihi

Herhangi bir kişi kurum ve memur ve kuruluşlara bir avans verilmemiştir.

II. Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu Alacaklısı Tutar Ödenen

Emlak Vergisi Maliye Bakanlığı 119.149.86 TL 15.000.00 TL

III. Ortaklardan

Toplam Alacak Miktarı Tahsil Edilen Bakiye

159.289.00 TL. 48.857.00 TL. 110.452.00

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi Bakiye

Alacak yada Tahakkuk Edilecek süresi geçmiş üye aidatları için Gecikme faizi

Uygulanmamıştır

1. Kooperatifin Ödediği Faiz

Kurum Tutarı Ödenen Bakiye

Kurum herhangi bir yere faiz ödemesi yapılmamıştır.

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

Kurum Tutar Ödenen Bakiye

Kurumun herhangi bir gecikme faizi ödemesi yoktur

Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun olarak yapılmıştır Kooperatifin iç harcama giderleri tasarruflu ve tüm harcamaların daha titizce yapılması gerektiğini yönetim kuruluna tavsiyede bulunuldu.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın: Müspet olup1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmesine uygun olarak işlemlerin yapıldığı Tespit edildi.

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygun olup olmadığı :

b) Arsanın Alım Bedeli Yapılan Ödeme TutarıBakiye Borç

Kooperatif herhangi bir arsa alımı yada inşaat yapma faaliyetleri olmamıştır

Mali duruma ilişkin genel değerlendirme

5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık bir durum görülmemiştir.

SONUÇ :

Kooperatifin iş, işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, İbara ile ilgili olarak varılan kanaat olumludur.

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU

25 /04/2013

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

Haydar DİLEKÇİ Hüseyin KAMO Abidin SARAR



 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile